Van Thap 的超級交易員培訓方法
範 K薩普
譯者前言
在這本書中，薩普根據自己多年的交易培訓經驗，系統總結了自己給超級交易者的五大秘訣：自研、制定商業計畫、開發交易系統、制定倉位調整策略和減少失誤。
薩普認為自己是一名超級交易員第 1 步為什麼自學如此重要？ 因為你不是在與市場交易，而是你對市場的看法。 自我研究的關鍵是檢查你自己的看法，並確定它們是否正確。 此外，制定適合您的交易計畫還需要對執行交易的人進行全面評估，包括他們的觀點、個人問題、優勢、劣勢和目標。 可見，自學是一切的基礎。
步驟 2這是關於制定商業計畫。 超級交易員實際上是在經營一家企業。 正因為如此，薩普指出了制定商業計畫的重要性。 您必須持續監控巨集觀環境、市場和其他外部環境，並制定合適的商業計畫以及備用商業計畫。
步驟 3這是交易系統的發展。 所有成功的交易者都會開發自己的交易系統。 超級交易者甚至會根據自己對整體市場的了解，設計出幾種匹配的交易系統，在不同的市場環境中使用不同的交易系統。
步驟 4，我認為這本書最好的部分——設定倉位調整策略。 如果你關注學術界，你會發現投資者最重要的功課是資產配置。
最後Tharp 討論了“高效交易”，即零錯誤交易的概念。 他對犯錯的定義是不遵循書面規則，根據這個概念，您可以衡量您作為交易者的交易效率（即您在給定數量的交易中犯錯的次數）。 交易者必須集中精力將犯錯對交易的負面影響降到最低。 為此，您必須制定並執行嚴格的交易紀律，並不斷重複第一步——進行自我研究。
前言 普通投資者的命運
以下是要問自己的幾個問題：
我是否將交易和投資視為一項業務？ 我是否像對待企業一樣對待交易和投資？
我是否有商業計畫書作為指導交易的行動檔案？
我有一套在交易中遵循的書面規則嗎？
我是否遵循我定期遵循的程式以防止犯錯誤（犯錯誤意味著不遵守規則）？
我有經過測試的交易系統嗎？
我是否知道該系統在不同型別的市場中表現如何？
我是否了解當前的市場型別以及在當前市場情況下對系統的期望？
如果沒有，我已經出去了嗎？
我是否為我目前持有的每個頭寸提前設定了退出點？
我有具體的交易目標嗎？
我是否了解通過倉位再平衡方法實現目標的基本原理？ 有沒有相應地制定這樣一套位置調整？
我是否完全理解上述幾點的重要性？
我是否明白我正在通過自己的想法和意見來獲得我的投資結果？
我需要對我的投資結果負責嗎？
我是否定期進行自我研究以確保我已完成上述所有工作？
交易成功的要素
您是否每天堅持100%交易成功的原則？ 你每天早上都會對自己進行自我分析或心理排練嗎？ 如果不是，為什麼？ 我稍後會建議如何在這方面進行改進。
你有指導你的交易的商業計畫嗎？ 如果沒有，請不要擔心，大多數人都會這樣做。
您是否在紙上寫下所有目標來指導您的交易？ 大多數人不會這樣做。 如果你甚至沒有乙個目標，你如何從建立乙個系統來實現它開始？
您對倉位管理的重視程度如何？ 您是否為您的系統制定了位置管理計畫以實現您的目標？ 職位管理是決定你是否能實現目標的關鍵。
你花多少時間在自我研究上？ 你必須克服心理問題，並制定必要的原則，幫助你掌握上述要素。 這是通往成功的必經之路。
如果你想把事情做好，你必須設計乙個適合你的方法，但前提是它符合你的想法和目標，並與你的個性和行為相匹配。 心理因素遠比方**重要。 事實上，心理學是方**的一部分。
例如，當我們試圖幫助人們發展出合理有效的方法時，他們總是有一種強烈的叛逆心態，因為他們內心的偏見使他們專注於交易的錯誤方面，專注於那些不能驅使他們走向成功的方面，很難引導他們朝著正確的方向前進。
增加收入的最好方法是找出阻礙您前進的因素。
每個人都能成為優秀的交易者嗎？ 我不這麼認為。 即使經過嚴格的篩選和培訓，也只有一些海龜商人是優秀的，其他人是平庸的。 我最看重的特質之一是這個人是否專注和投入。
如前所述，必須滿足以下元素才能使事務成功：
每天做功課，練習交易過程。 相信您有足夠的資金來支援交易。 制定商業計畫來指導您自己的交易。 開發乙個、兩個甚至三個有效的交易系統。 制定正確的倉位管理策略。 避免犯錯誤。
在這些元素的背後，潛伏著一切的癥結：你的個人心理。
您想學習以全新的方式看待市場嗎？ 這意味著要從回報風險比率的角度思考，了解風險是失敗交易的損失，並了解頭寸管理策略是確定如何實現回報目標的核心。 你以前學到的大部分市場知識都必須被顛倒過來，測試，然後像垃圾一樣扔掉。 你能做到嗎？
我篩選的大多數超級交易員至少要花六個月甚至一年的時間進行腦力勞動。 當他們意識到他們開始自我否定並決定堅持到底時，我知道他們會成功。 我不指望他們通過自我否定來解決所有問題，但一旦他們解決了至少五個主要問題（並意識到他們已經做出了改變），我相信他們將能夠繞過任何阻礙他們前進的障礙。
人生是乙個過程。 成功或失敗並不重要，重要的是你對這一切的反應。
讓我們繼續第三種心態：以自我激勵的心態進行交易。 根據交易員模擬練習的經驗，我發現所有的超級交易員都知道，他們年底會盈利。
這是什麼意思？ 這意味著堅定的信念。 你必須相信自己，相信你的交易。 你必須確信你已經成功了，你必須為此感到高興。 信仰是幫助你創造傳奇的神奇力量。 根據我的發現，最有力的改變是精神上的改變。 因此，我們應該敞開心扉，開始在這個層面上做出改變。
一旦你有了信念，你承擔責任的態度就會上公升到另乙個層次。 一旦你達到這個高度，你無疑是乙個超級交易者。
讓我們來看看達成頂級交易的幾個簡單步驟。 我制定了一套步驟來幫助交易者實現頂級交易結果，即“交易者的再造方法”。（這種方法僅在 Top Performance 202 研討會中講授。 ）。
誰給了我這個主意？ 是我的父母、我的同齡人、我的學校，還是我自己的選擇？
這個想法促使我做什麼（至少寫下五件事）？
是什麼阻止了我去做（至少寫下五件事）？
這種想法對我有什麼限制？
如果這個想法沒有幫助，我可以立即放棄並用更好的主意取而代之，還是有一種強大的能量（或情緒）是你無法擺脫的？
接下來，我們假設選擇正確的**是確定收益的前提，然後用“信念測試”來分析。
在完成上述 100 個想法中的每乙個練習後，想想你將如何控制你的生活。 如果你把這種方法應用於 1000 個想法會怎樣？
苦難中的喜樂
如前所述，在面對挑戰時，專注並專注於目標的人將專注於自己的目標並繼續朝著目標前進。 相反，注意力不集中的人可能會在途中被小障礙纏住並浪費時間。 事實上，大多數人的一生都是在小風和小浪中度過的。
經過這麼多年的研究，我發現人們在追求理想目標時面臨的主要問題之一是每天出現的各種障礙和挫折。 處理這種情況的常見方法是保持冷靜。 如果你能直面困難，享受苦難，那麼前進就不難了。
但是，如果你不明白損失沒有對錯之分，你可以嘗試分析損失的原因，所以讓樓子捅得越來越大。 你會努力與每一次損失作鬥爭，並在這個過程中，讓損失越來越大。
如果你總是關心最終結果，你可能無法實現你的目標。 但是，如果您專注於實現目標的過程，那麼到達最終目的地的概率將大大增加。 結果的建立需要乙個過程。 除非您制定計畫並遵循它，否則您絕對無法通過交易賺錢。
密切關注交易過程 - 遵循您設定的規則。 每天結束時，我都會問自己：“我遵守我的規則了嗎？ 如果答案是肯定的，那就讚美自己。 如果你沒有制定任何規則，那麼顯然沒有辦法遵守它們。 想想吧。
一旦你進入乙個超然的境地，你的體驗就會發生巨大變化。 你的視角將完全不同，你的體驗將完全不同。 那麼，超脫的體驗是真實的還是虛幻的呢？ 也不。 這僅代表另一種體驗。
注意： |要有意識，但不要投資於自己。
但生命的秘訣之一就是擁抱對立的兩極。 你這是什麼意思？
對於大多數人來說，這有點難以理解，但如果我從損失和利潤的角度來解釋交易，也許會更容易理解。 如果你不願意接受利潤和損失，你顯然無法成為乙個成功的交易者。 這兩個方面都是交易過程的重要組成部分。
大多數人不明白這一點。 他們希望每時每刻都是正確的，他們希望在每筆交易中獲利。 但這永遠是不可能的，因為損失也是交易的一部分。 只有了解了這種關係，你才能接受損失，才能面對損失。
反之亦然——你不能過分強調利潤。 極度以利潤為導向的人往往不顧一切地想要快速獲勝。 為什麼？ 因為他們害怕失去獲利的機會。
第三個解決方案是全心全意地成為你想成為的人。 如果你想成為一名超級交易員，不要關注超級交易員擁有什麼或他們將如何做，而是關注超級交易員所處的狀態。 成為超級交易員是什麼感覺？ 如果我成為超級交易員會是什麼樣子？
但真正的秘訣在於“成為”超級交易者。 要對自己的交易成功感到高興、滿意或滿意，您必須首先成為一名超級交易者。
制定交易投資計畫
最好觀察此資訊是否適用於您的交易計畫。 如果適用，您可以根據交易計畫中的標準進行進一步評估; 如果沒有，那就果斷丟棄資訊，直言不諱地說：“我對此了解不多。 ”
你的使命宣言是什麼？ 交易背後的真正動機是什麼？
你的目標和目的是什麼？ 如果你連目標都沒有，你就無法實現它。
您對交易和市場有何看法？ 你不能交易市場，你只能交易你自己對市場的看法。 因此，確定您的觀點是個好主意。
影響全球市場的巨集觀環境是什麼？ 您是否有適應大局的特定交易計畫？
您的交易策略是什麼？ 預期回報是多少？ 您使用哪些系統設定來確定入口點？ 你進入市場的訊號是什麼？ 您可以承受的最大損失是多少？ 你如何確定它的大小？ 你採取什麼方法來獲利？ 這種方法的預期好處是什麼？ 本書的第三部分涉及這些問題。
您的頭寸再平衡策略是什麼？ 這個問題將在本書的第四部分討論。
在執行計畫的過程中，您可能會面臨哪些主要的心理問題？ 用什麼心理調整方法來應對這些問題？
你每天要做哪些功課？
你的自我教育計畫是什麼？ 你打算如何提高你的能力？
你們的應急計畫是什麼？ 會出什麼問題？ 如何處理每乙個出錯的錯誤？
您的收入和支出預算計畫是什麼？ 這些計畫現實嗎？
還有哪些系統對您很重要，您如何規劃它們？ 例如，保持資料準確性的系統、向家庭成員或客戶解釋交易結果的系統、進行研究的系統、記錄交易和財務狀況的系統等。 這些系統非常重要。
您與交易系統的關係是什麼？ 需要乙個交易系統來指導您的交易嗎？
你自己是乙個交易系統，也是乙個完美主義者？
您負責開發系統，而其他人負責執行它嗎？
投資交易系統？
如何防止錯誤並避免重蹈覆轍？ 這個問題將在本書的第五部分討論。
擁有乙個包含上述所有內容的系統很重要，這就是為什麼我將其作為交易者最重要的要求。 事不宜遲，你應該立即行動。
你的目標是什麼。
如果你連目標的具體細節都不知道，你就不能談論實現它。 大多數人沒有仔細考慮自己的目標，不知道自己想得到多少回報，也不知道自己願意接受多少損失。 但是，如果目標不明確，您將無法構建任何交易系統，至少不能構建您樂於使用的交易系統。
例如，最近一位參與遊戲的玩家的一句話很典型：“即使系統期望值為零，我們設定了明確的目標並輕鬆實現了這些目標。 我未來的交易程式永遠不會一成不變，因為我現在明白了目標的重要性和倉位調整策略的力量。 ”
以下是我的觀點列表，基本與上述問題一一對應：
退出市場時，請確保您的損失不超過交易資金規模的 1%。
優秀的交易者尋找自己的利基市場，並努力成為該領域的專家。
賺錢的秘訣之一，就是通過思考建立目標，然後通過倉位調整策略來實現目標。
注意： |第567條.
開發適合您的交易系統
這個交易系統與我的想法相符嗎？
我真的掌握了系統是如何工作的嗎？
我是否了解該系統在不同市場型別中的運作方式？
我相信系統的初步測試結果嗎？
我對系統的執行感到滿意嗎？ 您是否相信該系統將讓您輕鬆快速地按時、無錯誤地完成交易？
湯姆·巴蘇德爾（Tom Bassurdle）和我之前曾在交易系統研討會上講過課，但只強調了心理因素、退出策略和頭寸調整策略的重要性。 有一天，乙個學生問：“我想即使我隨機進入也能賺錢。 “當時，湯姆和我都沒有想過，但他回家用隨機入場系統測試了自己的退出和倉位調整策略，結果發現，即使是隨機入場也能賺錢。
追求隨機進入策略意味著您放棄了設定特定進入點所帶來的所有優勢。 在這種情況下，賺錢的唯一方法是偶爾抓住乙個強勁的趨勢，並確保損失金額保持在一定水平。 此外，您還必須執行適當的位置調整策略。
請記住，設計交易系統的真正目的是開發乙個適用於一種或兩種市場型別的系統。 做到這一點並不難。 正如書中所解釋的，大多數人常犯的乙個錯誤是試圖在多種市場型別中應用乙個系統。 這無異於從木頭上要魚。
只要交易系統包含以下 10 個特徵，每個交易者都有可能獲利。
他們都有乙個正的期望值交易系統，該系統已經過測試並被證明可以在設定的市場中獲利。
他們都有適合自己的交易系統和自己的理念。 他們相信這個系統會匹配他們，他們會從中受益。
他們對自己的交易理念以及為什麼他們如此無風險有透徹的了解。
我們都知道，在交易時，要時刻監控自己什麼時候犯錯，在適當的時候切肉止損。 如前所述，這決定了交易的 1R。
他們每次交易時都會評估收益風險比。 對於使用機械化交易系統的交易者來說，這是該系統的組成部分之一。 對於自由裁量權系統，這是他們交易前評估的一部分。
他們都制定了商業計畫來指導交易。 多年來，我一直在強調商業計畫的重要性。 大多數企業都有籌集資金的計畫，同樣，您也希望像企業一樣為自己的交易制定計畫。
它們都遵循某種頭寸再平衡策略。 與大多數投資者不同，他們設定了明確的書面目標，知道頭寸再平衡策略是實現這些目標的關鍵，並且他們花費大量時間在自我修養上，因為他們明白他們的心理會影響交易結果。 我在這個領域投入了很多年，教交易者如何成為高效的決策者，而不是低效的決策者。
他們願意對自己的交易結果承擔全部責任，而不會推卸責任或責怪外部因素。 他們不會為自己的失敗找藉口，也不會因此而過多地責備自己。 他們會相信自己是造成預期結果的人，並相信他們可以通過避免錯誤來創造更好的結果。
第 10 個要素是要明白，不遵守交易系統或商業計畫的規則是錯誤的。
首先，你必須做自我認識。 做到這一點並非易事。 大多數人不想深入自己的內心，他們害怕未知。 這些人會說，我很了解自己，但你可能有無限的潛力，你可能不知道如何去發現它，只是因為你不想發現自己以什麼方式被繭化。
風險乘數模擬器的問題
顯然，模擬系統的風險倍數分布有很多好處，這反過來又可以幫助您更輕鬆地理解交易系統。
為了規避模擬器的問題，我開發了系統賠率指數（sqn）。 一般來說，SQN值越高，通過倉位調整策略實現目標的空間就越大。
無差錯交易
如上所述，我們處理資訊的能力是有限的。 事實上，我們的意識層次只能儲存七個（可能多或少兩個）資訊區。 在壓力下，大腦的資訊容量急劇萎縮，血液從大腦轉移到身體的肌肉，以應對即將到來的危險。
專家們的普遍結論是，人類在處理資訊方面效率低下，甚至一些經濟學家也開始從有效市場陣營轉向低效市場陣營。 市場之所以低效，是因為人類是低效的市場決策者。
事實上，我培訓過的大多數超級交易員在開始商業計畫或開發交易系統之前，至少會花一年時間進行心理學研究。 在交易過程中，犯錯往往會表現出心理問題。
市場的概念源於這種對準確性的渴望。 人們相信，只有準確，我們才能保證正確的行動。
那麼，既然這些交易者從不進入市場，他們如何獲利呢？ 這裡涉及五個關鍵因素。
他們遵循市場給出的訊號。
當市場證明自己是錯的時，他們會承認並迅速離開市場。
他們知道如何盡可能多地獲利，這意味著他們擁有乙個具有高收益預期的交易系統。
他們有充足的機會確保他們在任何給定的月份更有可能實現預期的收益，並且不太可能遭受損失。
他們對位置調整策略有足夠的了解，即使犯了錯誤也不會退出遊戲，如果他們判斷正確，他們可以賺很多錢。
相反，減少損失，讓利潤執行並管理風險以確保您不會退出遊戲是賺錢的真正方式。 當您了解這一點時，您將掌握交易成功的關鍵秘訣之一。
穿得像超級皇后迷一樣，成熟穩重精緻，女神愛不釋手
其實連衣裙還挺多的，可以穿很多不同的款式，今天就拿乙個來和大家分享一下，首先基礎款的T恤上衣 牛仔褲，這種穿法絕對不會出錯，簡單又休閒，至於材質，就看上衣的質感了，如果是比較中性的上衣，可以選擇雪紡或雪紡襯衫 如果你比較中性，比較休閒，可以選擇牛仔布或者比較休閒的面料 如果比較潮濕，可以選擇棉質上衣...
超級好吃的火鍋，超級組合
這是個喜歡毛肚的朋友，我強烈推薦去，說毛茸茸的肚皮很好吃，是特色，而且真的人很多，而且很火辣。如果你想吃飯，你必須提前拿號碼 當你進門時，所有的工作人員都會迎接你 注意你腳下的樓梯 讓你體驗到非常細膩的呵護。鍋底是強迫症的逼死。種類真的很多 骨湯鍋 蘑菇湯鍋 紅油辣鍋 番茄鍋 牛內臟 牛腩 真的很難...
瘋狂的“川普”！
據美國 國會山報 報道 當地時間月日，川普宣布美國將暫停對世界衛生組織 WHO 的資助，美國醫學會 AMA 隨後發表宣告稱，這是乙個 危險的決定 並希望川普重新考慮。美國醫學協會主席帕特里斯 哈里斯 Patrice Harris 在乙份宣告中說 美國正處於乙個世紀以來最嚴重的公共衛生危機之中，暫停對...
樹上的超級食蟻螞蟻！
螞蟻尚書，又稱碎肉粉，是四川省特色傳統菜餚之一。它之所以得名，是因為碎肉粘在粉絲上，就像乙隻螞蟻在樹枝上爬行。這道菜的具體歷史已不為人知。但在四川省和重慶市，這道菜很常見。.材料 紅薯粉克，肉末克，鹽適量，生抽醬油湯匙，黑醬油湯匙，辣椒醬湯匙。.將油加熱，加熱油，加入肉末，炒油，加入少許蒜末和青蒜芽...
最有紳士風度的星座女孩
現在我們經常聽到，不管是誰，都是女男人，其實女男人和紳士差不多。她們說話的時候聲音洪亮直率，做事做事非常果斷利落，完全不覺得自己是女生，甚至比一般男生強很多，所以才獲得了女男的光榮稱號！第一名 獅子女郎。獅子座女孩，她們有著美麗閃亮的外表，而人群中的獅子座女孩總是乙個迷人 熱情 多情的女人。其實在做...